海南省工商业联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省工商联部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海南省工商联2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开筒表
第三部分 海南省工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省工商联部门部门概况
一、海南省工商联部门职责
主要职责职能：一是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用; 二是充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
二、机构设置
海南省工商联2018年部门决算编制范围只有部门本级
一家预算单位，海南省工商联没有下属单位。根据工作需要，机关内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、调研宣教处、商会协会处、机关党委八个处级职能机构。
第二部分 海南省工商联2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）
二、收入决算公开表（见正文附件）
三、支出决算公开表（见正文附件）
四、 财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
十、资产负债公开筒表（见正文附件）
第三部分 海南省工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计1059.65万元，与2017年度相比，收入总计增加 75.63万元、增长7.86%、支出总计增加112.56万元， 增长12.03%。主要原因：机关人员增加和绩效工资预算增加。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元。年初结转结余22.57万元，主要是上年资金结转，较2017年度年初决算数增加6.05万元，增长36.62%，主要原因是项目资金结转增加。结余分配0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余11.35万元，主要是资金结转，较2017年度年初决算数减少11.22万元，下降49.71%，主要原因是结转资金回收国库。
（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）
二、收入决算情况说明
2018年收入合计1037.08万元，其中：财政拨款收入1025万元，占98.84 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.08万元，占1.16%。
（取自公开财决02表收入决算表。）
三、支出决算情况说明
2018年支出合计1048.3万元，其中：基本支出893.07万元，占85.19 %；项目支出155.23万元，占14.81 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（取自财决03表支出决算表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计1040.73万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加90.63万元、104.99万元，增加9.54%、11.22%。主要原因：机关人员增加和绩效工资预算增加。
财政拨款年初结转结余15.73万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2017年度年初决算数增加15.73万元，增长100%，主要原因是项目资金结转。
财政拨款年末结转结余3.9万元，主要是项目资金结转，较2017年度年末决算数减少11.83万元，下降75.21%，主要原因是项目资金结转。（取自财决04表财政拨款收入支出决算表。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1036.83万元，占本年支出合计的99.6%。与2017年度相比，财政拨款支出增加101.09万元，增长10.8%，主要原因是机关人员增加和绩效工资预算增加。（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1036.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出872.63万元，占84.16%；主要是：机关人员工资机关人员增加和绩效工资预算增加，社会保障和就业（类）支出83.75万元，占8.08%；主要是：机关人员增加；医疗卫生与计划生育（类）支出19.96万元，占1.93%；主要是：机关人员增加，农林水（类）支出0.03万元，占0%；主要是：项目支出；住房保障（类）支出60.46万元，占5.83%；主要是：机关人员增加。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为932.16万元，支出决算为1036.83万元，完成年初预算的111.23%。其中：（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为606.27万元，支出决算为728.89万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加及增加机关人员工资补助和公用经费增加；
2.一般行政管理事务（项）。年初预算为121.4万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因：综合事务项目经费未开支完；
3.其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的85.53%。决算数等于预算数的主要原因：非公党建工作、重点招商项目等项目经费未开支完；
4.社会保障和就业（类）年初预算为91.7万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因；人员变动社保减少；
5.医疗卫生年初预算为18.78万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因；人员变动社保增加；
6.住房保障支出年初预算为60.01万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因；人员变动住房公积金增加。
（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出893.06万元，其中：人员经费756.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费136.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（取自财决06表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是0，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（本表取自财决07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.13万元，支出决算为14.97万元，完成预算的80％,决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费支出,公务用车购置及运行费支出公务和接待费支出减少, 二是严格执行八项规定，厉行节约.
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出决算11.07万元，占73.95 %；公务用车购置及运行费支出决算1.88支出，占12.55%。公务接待费支出决算2.02万元，占13.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出11.07万元；全年安排因公出国（境）团组2个,累计6人次,开支内容包括:
1.16万元,主要用于1人赴台湾开展商务活动；
9.91万元,主要用于5人赴香港澳门经贸交流活动;
因公出国（境）费支出决算比2017年度减少4.46万元，下降28.72%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。
2.公务用车购置及运行费支出1.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行支出1.88万元，主要用于汽油、汽车修理,汽车保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.71万元，下降59.04%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。
3.公务接待费支出2.02万元。其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.16万元，下降7.34%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。
国内接待费支出0.37万元，国内公务接待3批次，接待25人次；主要用于接待全国工商联及国内各省市联络交流调研客人交通餐费。
国（境）外接待费支出1.65万元，国（境）外公务接待1批次，接待55人次；主要用于接待澳大利亚海南总商会来琼考察团餐费。
（取自财决08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表。）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
（取自财决09表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计281.4万元，负债总计180.09万元，净资产总计101.32万元，国有资产总量89.96万元。
（取自财决10表《资产负债简表》）
十一、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海南省工商联组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金121.4万元，自评覆盖率达到94%。
海南省工商联共组织对1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金121.4万元。从评价情况来看，综合事务经费，为机关正常开展非公有制经济企业家的学习培训、召开省工商联执常委、全省工商联系统工作等会议、联络交流、法律维权、专项课题调研等差旅费等经费提供了经费保障，
海南省工商联开展整体支出绩效评价，正在委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司在做这项工作，报告未出，未完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海南省工商联根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目自评得分为94分。做法：为非公民营企业服务联络交流、法律维权、专项课题调研等工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制缺乏远见性和应变性，二是业务处室对财务知识了解不多等。下一步改进措施: 一是工作认真对待，加以改进，合理编制调研预算，提升预算可操作性，二是加强业务处室财务知识的学习，坚决做到经费准确使用，开支合理有序。
公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
（三）重点项目绩效评价报告（无）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度海南省工商联机关运行经费136.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年减少1.15万元，下降0.83%。主要原因是：励行节约、压缩经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度省工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积666.49平方米，其中:办公用房666.49平方米，业务用房0平方米，其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
海南省工商业联合会
2019年8月29日
