海南省工商业联合会2021年度部门决算--财务公开 -- 海南省工商联（总商会）

　　2021年度收入总计1,508.21万元，支出总计1,508.21万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加110.9万元，增长7.94%。主要原因：一是工资支出增加；二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余3.17万元，主要是资金结转，较2020年度决算数减少92.37万元，下降96.68%，主要原因是项目资金结转减少。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余3.29万元，主要是资金结转，较2020年度决算数增加0.12万元，增长3.79%，主要原因是资金结转。

　　（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1,505.03万元，其中：财政拨款收入1,504.91万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01。

　　（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,504.91万元，其中：基本支出1,129.54万元，占75.06%；项目支出375.37万元，占24.94%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1,504.91万元，支出总计1,504.91万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加112.26万元，增长8.06%。主要原因：一是工资支出增加；二是项目支出增加。

　　财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无项目资金结转，较2020年度决算数减少92.44万元，下降100%，主要原因是无项目资金结转。

　　财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无项目资金结转，较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无项目资金结转。

　　（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,504.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.26万元，增长8.06%，主要原因：一是工资支出增加；二是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,504.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1291.49万元，占85.82%；社会保障和就业（类）支出95.75万元，占6.36%；卫生健康（类）支出44.05万元，占2.93%；住房保障（类）支出73.62万元，占4.89%。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.85万元，支出决算为1,504.91万元，完成年初预算的97.99%。其中：

　　1.一般公共服务（类）工商联事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为913.19万元，支出决算为916.12万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员工资支出增加。

　　2. 一般公共服务（类）工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为186.65万元，支出决算为155.94万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于预算数的主要原因：出国出境未完成。

　　3.一般公共服务（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

　　年初预算为221.51万元，支出决算为219.43万元，完成年初预算的99.06%。

　　4.一般公共服务（类）工商联事务（款）社会保障和就业（项）。

　　年初预算为98.06万元，支出决算为95.75万元，完成年初预算的97.64%。

　　5.一般公共服务（类）工商联事务（款）卫生健康（项）。

　　年初预算为44.07万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的99.95%。

　　6.一般公共服务（类）工商联事务（款）住房保障（项）。

　　年初预算为72.36万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费标准增加。

　　（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2021年度财政拨款基本支出1,129.54万元，其中：人员经费936.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费192.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（0万元，增长0%0。

　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.70万元，支出决算为1.19万元，完成预算的6.04%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占57.14%；公务接待费支出决算0.51万元，占42.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费支出决算比预算数减少6.7万元，下降100%。主要原因是疫情影响无法执行。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　公务用车运行维护费支出0.68万元，主要用于汽油、修理,年检保险等费用。

　　公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.32万元，下降90.29%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约以及公务用车报废处置一辆。

　　3.公务接待费支出0.51万元，其中：

　　国内接待费支出0.51万元，国内公务接待3批次，接待21人次；主要用于重庆市、黑龙江省、浙江省份兄弟工商联来琼接待费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　公务接待费支出决算数比预算数减少5.49万元，下降91.5%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

　　（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

　　十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

　　（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

　　十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

　　（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

　　十二、预算绩效情况说明。

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对“海南省网上工商联平台”等1个项目开展了部门评价，涉及资金422.98万元。从评价情况来看，项目从立项到设计、可研、初设、招投标、初验、等保、软测、竣工验收等建设有关事项均按照省信息化建设有关政策规定要求，依托党组会、工商联信息化领导小组会议和机关办公会研究决定，并邀请纪委派驻组、机关纪委负责人到会指导和监督。我会认真配合省纪委派驻组对项目进行全过程跟踪监督，机关纪委履行监督责任，梳理了项目管理台账、监督任务工作责任清单、项目廉洁风险防控主体责任清单并报纪委派驻组、大数据局等有关部门备查。机关纪委向全机关发布《海南省网上工商联平台项目建设公告》，项目所有建设环节和推进情况公开透明。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在省本级部门决算中反映海南省网上工商联平台项目绩效自评结果为：优。

　　海南省网上工商联平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为422.98万元，执行数为407.63万元，完成预算96.37%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。项目从 2019年10月开工，2020年8月前完成海南省网上工商联平台硬件设备到货调试安装、操作系统及数据库安装、应用系统开发工作，实现海南省网上工商联平台上线，2020年8月完成初验，2021年3月通过第三方软件测评，2021年6月通过等保测评，2021年7月完成终验。

　　我会与大数据局、市场监管局、税务局、海口海关、统计局等职能部门建立了数据共享的渠道，进行了涉企数据共享，并与具体业务部门保持着良好的沟通。平台已获取所有在琼注册、经营的百余万家市场主体的注册、经营等基本信息，可对全省民营经济的各产业领域进行地域、行业、企业性质等进行实时的分类、统计和分析有关指标。我们把从税务部门与工商部门获取的法人库进行合并，精准得到全省民营企业在琼纳税的整体与个体的情况，并进行了分行业分地域的统计分析。平台已获取统计部门全省 GDP 数据情况，可进行实时查询和分析。

　　在全省工商联系统内开展平台推广使用，平台手机端的“数字非公经济小程序”已向全省工商联系统推广使用。省工商联机关、市县统战部、市县工商联的同志从该小程序中实时查询和掌握全省和当地市场主体、税收等民营经济发展的基本情况。平台得到了来自儋州、琼中、保亭、定安等市县统战部、工商联同志的好评，也收到了许多针对平台的改进意见建议。

　　平台已多次为省委统战部、省委政策研究室、省委党校、工商联的考察调研提供关于民营经济的数据支撑。2020 年 6月 19 日举行了海南省网上统战(网上工商联)智能化平台启动仪式，全省统战系统和海外华人华侨共 5.5 万余人通过直播在线观看仪式。全国工商联副主席李兆前通过视频表示祝贺，肖杰出席仪式并启动智能化平台。平台得到海南省委政策研究室、省委两新工委、省委党校以及广东、江苏、湖南统战部等有关部门的关注和支持，收到了良好的社会反响，也增强了我们继续做好该平台建设的信心。

　　该项工作也获得了 2020 年度全国工商联理论研究实践创新成果评选三等奖。该项目的建设也为我们提升统一战线集成创新、科学决策、智库支持等治理能力和治理水平提供实践探索和积累宝贵经验。

　　（三）财政评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　（四）部门评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　十三、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年度海南省工商业联合会机关运行经费192.71万元，比年初预算增加0.5万元，增长0.26%。

　　（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年度海南省工商业联合会政府采购支出总额41.97万元，其中：政府采购货物支出41.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积666.49平方米，其中：办公用房666.49平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　年末在建工程0万元。

　　（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：海南省工商业联合会公开表

　　海南省工商业联合会

　　2022年8月26日