海南省工商业联合会2022年度部门决算公开报告--财务公开 -- 海南省工商联（总商会）

　　一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1,655.19万元，支出总计1,655.19万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加146.98万元，增长9.74%。主要原因：一是工资支出增加；二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余3.29万元，主要是资金结转，较2021年度决算数增加0.12万元，增长3.78%，主要原因是项目资金结转减少。结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余3.61万元，主要是资金结转，较2021年度决算数增加0.32万元，增长9.72%，主要原因是资金结转。

　　（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

　　二、收入决算情况说明
本年收入合计1,651.90万元，其中：财政拨款收入1,651.58万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.01%。

　　（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,651.58万元，其中：基本支出1,237.61万元，占74.93%；项目支出413.97万元，占25.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计1,651.58元，支出总计1,651.58万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加146.67万元，增长9.74%。主要原因：一是工资支出增加；二是项目支出增加。

　　财政拨款年初结转结余0万元，主要是无项目资金结转，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无项目资金结转。

　　财政拨款年末结转结余0万元，主要是无项目资金结转，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无项目资金结转。

　　（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,651.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.67万元，增长9.74%，主要原因：一是工资支出增加；二是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,651.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1394.67万元，占84.44%；社会保障和就业（类）支出126.22万元，占7.64%；卫生健康（类）支出43万元，占2.61%；住房保障（类）支出87.68万元，占5.31%。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2016.24万元，支出决算为1,651.58万元，完成年初预算的81.91%。其中：

　　1.一般公共服务（类）工商联事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为971.72万元，支出决算为992.54万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员工资支出增加。

　　2.一般公共服务（类）工商联事务（款）参政议政（项）。

　　年初预算为31.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的58.13%。决算数小于预算数的主要原因：出国出境未完成。

　　3.一般公共服务（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

　　年初预算为791.34万元，支出决算为384.08万元，完成年初预算的48.54%。决算数小于预算数的主要原因：全国工商联第十二届五次执委会议暨民营企业助力海南自贸港发展大会项目受疫情影响，规模减小，经费开支减少。

　　4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为101.8万元，支出决算为126.22万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员社保基数增加。

　　5.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

　　年初预算为45.58万元，支出决算为43万元，完成年初预算的94.34%。

　　6.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。

　　年初预算为74.76万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费标准增加。

　　（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2022年度财政拨款基本支出1,237.62万元，其中：人员经费1,023.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.60万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

　　（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占89.22%；公务接待费支出决算0.25万元，占10.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　受疫情影响，预算未安排因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　公务用车运行维护费支出2.07万元，主要用于公务车加油、维修、年检、保险等费用。

　　公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.93万元，下降70.43%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

　　3.公务接待费支出0.25万元，其中：

　　国内接待费支出0.25万元，国内公务接待1批次，接待12人次；主要用于琼中县工商联来访接待费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　公务接待费支出决算数比预算数减少5.25万元，下降95.45%。主要原因是疫情防控要求，减少人员聚集。

　　（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

　　十、预算绩效情况说明。

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对“全国工商联第十二届五次执委会议暨民营企业助力海南自贸港发展大会”等1个项目开展了部门评价，涉及资金231万元。从评价情况来看，项目从立项到招投标、集中采购等有关事项均按照有关政策规定要求，依托党组会、机关办公会研究决定，并邀请纪委派驻组、机关纪委负责人到会指导和监督，项目所有环节和推进情况公开透明。

　　（二）绩效管理自评情况。

　　我单位今年在省本级部门决算中反映海“全国工商联第十二届五次执委会议暨民营企业助力海南自贸港发展大会”项目绩效自评结果为：优。

　　该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为600万元，执行数为231万元，完成预算38.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届六中全会和中央经济工作会议精神，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，特别是习近平总书记关于海南自贸港建设的系列重要指示批示精神，开展以党史为重点的“四史”宣传教育,深化民营经济人士理想信念教育，加强政治引领和思想引导，引导广大民营经济人士准确把握新发展阶段，积极贯彻新发展理念，参与构建新发展格局，为海南自贸港建设作出民营企业新贡献。

　　（三）部门评价结果。

　　无。

　　（四）财政评价结果。

　　无。

　　十一、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年度海南省工商业联合会机关运行经费214.6万元，比年初预算增加21.89万元，增长11.36%。主要原因是：人员编制数量增加。

　　（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年度海南省工商业联合会政府采购支出总额231万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积666.49平方米，其中：办公用房666.49平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　年末在建工程0万元。

　　（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：海南省工商业联合会本级2022年度部门决算公开表

　　海南省工商业联合会

　　 2023年9月2日