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  2021年01月19日 海口   
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海南省工商业联合会2019年度部门决算
海南省工商联(总商会)   2020-08-26 09:42:00  信息来源: 海南省工商联(总商会)-管理中心

 

目 录
 
第一部分 海南省工商联部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海南省工商联2019年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开筒表
第三部分 海南省工商联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、海南省工商联部门职责
主要职责职能:一是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用; 二是充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用.
二. 机构设置
海南省工商联2019年部门决算编制范围只有部门本级
一家预算单位,海南省工商联没有下属单位。根据工作需要,机关内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、调研宣教处、商会协会处、机关党委八个处级职能机构。
   
第二部分 海南省工商联2019年度部门决算公开表
 
一、收入支出决算公开表(见正文附件)
二、收入决算公开表(见正文附件)
 
三、支出决算公开表(见正文附件)
四、 财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
十、资产负债公开筒表(见正文附件)
 
第三部分 海南省工商联2019年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1415.88万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加 356.23万元、增长34%。主要原因:本年度增加海南省网上工商联平台项目,机关人员增加和绩效工资预算增加。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余7.45万元,主要是上年资金结转,较2018年度决算数减少15.12万元,下降67%,主要原因是项目资金结转减少。结余分配0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余95.54万元,主要是资金结转,较2018年度决算数增加84.19万元,增加742%,主要原因是结转资金单位使用。
   (2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门据算报表财决01表《收入支出决算总表》)。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1408.42万元,其中:财政拨款收入1408.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0 万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 (上述各项收入数字可取自财决批复02表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1320.34万元,其中:基本支出1015.20万元,占77%;项目支出305.14万元,占23 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决批复03表。)
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1408.42万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加383.42万元、279.15万元,各增加38%、27%。主要原因:本年度增加海南省网上工商联平台项目。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2018年度决算数减少15.73万元,下降100%,主要原因是无项目资金结转。
财政拨款年末结转结余92.44万元,主要是海南省网上工商联平台项目资金结转,较2018年度年末决算数增加88.54万元,增长2271%,主要原因是项目资金结转。
(2019年决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1315.98万元,占本年支出合计的94%。与2018年度相比,财政拨款支出增加279.15万元,增长27%,主要原因是机关人员增加和绩效工资项目经费预算增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1315.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1133.82万元,占87%;社会保障和就业(类)支出79.11万元,占6%;主卫生健康(类)支出39.4万元,占3%;住房保障(类)支出63.66万元,占4.00%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1591.26万元,支出决算为1315.98万元,完成年初预算的83%。其中:
    1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为852.86万元,支出决算为833.04万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:绩效工资及机关人员工资补助支出减少;
2一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为124.39万元,支出决算为104.52万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:综合事务项目支出未完成。
3一般公共服务(类)人大事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。
年初预算为423.35万元,支出决算为156.25万元,完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因:信息化项目支出未完成。
4一般公共服务(类)人大事务(款)社会保障和就业(项)。
年初预算为89.84万元,支出决算为79.11万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:人员社保缴费比例减少。
5、一般公共服务(类)人大事务(款)卫生健康(项)。年初预算为38.19万元,支出决算为39.40万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加
6、一般公共服务(类)人大事务(款)住房保障(项)。年初预算为62.64万元,支出决算为63.66万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2019年度财政拨款基本支出1015.20万元,其中:人员经费833.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费181.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,主要是0,较2018年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(本表取自财决07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
   八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为30.60万元,支出决算为14.20万元,完成预算的47%,决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出公务和接待费支出减少, 二是严格执行八项规定,厉行节约.
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.52万元,占60 %;公务用车购置及运行费支出决算2.93支出,占20%。公务接待费支出决算2.75万元,占20%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出8.52万元;全年安排因公出国(境)团组1个,累计2人次,开支内容包括:
     8.52万元,主要用于2人赴英国参加第十五届世界华商大会;
因公出国(境)费支出决算比预算数减少8.78万元,下降51%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。
 2.公务用车购置及运行费支出2.93万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行支出2.93万元,主要用于汽油、汽车修理,汽车保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少4.07万元,下降59%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。
3.公务接待费支出2.75万元。其中:
公务接待费支出决算比预算数减少3.55万元,下降57%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。
国内接待费支出2.75万元,国内公务接待8批次,接待145人次;主要用于接待全国工商联及国内各省市联络交流调研客人交通餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(2019年度三公经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。
(取自财决09表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金72.63万元,自评覆盖率达到100%。
海南省工商联共组织对1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金72.63万元。从评价情况来看,综合事务经费,为机关正常开展非公有制经济企业家的学习培训、召开省工商联执常委、全省工商联系统工作等会议、联络交流、法律维权、专项课题调研等差旅费等经费提供了经费保障。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
海南省工商联根据年初设定的绩效目标,综合事务经费项目自评得分为93分。做法:为非公民营企业服务联络交流、法律维权、专项课题调研等工作。发现的主要问题及原因:一是预算编制缺乏远见性和应变性,二是业务处室对财务知识了解不多等。下一步改进措施:一是工作认真对待,加以改进,合理编制调研预算,提升预算可操作性,二是加强业务处室财务知识的学习,坚决做到经费准确使用,开支合理有序。
公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度海南省工商联机关运行经费181.24万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少9.7万元,下降5%。主要原因是:励行节约、压缩经费。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58,14)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》机关运行经费栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度省工商联政府采购支出总额118.74万元,其中:政府采购货物支出118.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,本部门占用房屋面积666.49平方米,其中:办公用房666.49平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
年末在建工程110.93万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
 
第四部分   名词解释
 
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
                        
 
海南省工商业联合会
2020年 8月21日
 
 
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